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恩施州财政局2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 10:30 来源:恩施州财政局 字体:加大 减小

根据《恩施州财政局关于做好2015年度州直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(恩施州财发【2016】77号)规定,现将恩施州财政局2015年部门决算信息公开如下:

一、单位概况

单位主要职责

恩施州财政局的主要职责是:1、拟订和执行全州财政发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施州级调控和综合平衡社会财力的建议;拟订州级与县市的分配政策。2、拟订财政、财务、会计管理的规范性文件草案;制定全州财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。3、承担州级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州级预算草案并组织执行。受州人民政府委托,向州人民代表大会报告州级预算草案及其执行情况,向州人大常委会报告州级调整预算和州级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复州直部门(单位)的年度预决算。4、负责政府非税收入、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督州级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全州政府采购制度。负责制定全州财政信息化建设管理制度,指导全州财政信息化建设工作。6、会同税务部门,贯彻执行税收政策。组织开展重大税收政策的调查研究。根据预算安排,制定财政收入计划并组织实施。7、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订州级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督州级财政的农业支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。8、参与全州社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制州级社会保障预决算草案。管理州级社会保障资金(基金)财政专户。9、拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责州政府债券的举借、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目的确认、谈判、签订贷款协定及转贷和资金管理等工作。监管全州地方性金融类机构和非银行金融机构的财务。监管国债市场。对地方性融资担保机构实行行业管理。管理全州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。10、管理和指导全州会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全州会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。负责会计从业和会计专业技术资格管理。11、制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策。12、制定国有资本经营预算的制度和办法,负责收取州本级企业国有资本收益,审核、汇总编制州级和全州国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度。13、负责农村财政财务管理工作,指导乡镇财政财务管理和财经所有关工作;指导、管理村级财务和会计工作,指导村级财务会计委托代理工作;按规定负责有关基金、费用的征收管理工作;做好财政涉农补贴资金的发放管理。14、监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。15、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置  

州财政局机关设18个内设机构:办公室、综合科、法规税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科(商贸科)、金融科(国际科)、行政事业单位资产管理科、政府采购管理科、信息科、预算绩效管理科、人事科、政府性债务管理科;隶属管理9个参公管理事业单位:州非税收入管理局、州会计事务管理局、州财政监督局、州农业综合开发办公室、州国库收付中心、州农村财政管理局、州政府采购管理办公室、州行政事业单位资产管理办公室、州财政预算编审中心; 隶属管理1个全额拨款事业单位,州注册会计师管理中心。

(三)人员构成

州财政局是政府行政机关,总核编人数为114人,职工人数141人,其中:在职96人,离休2人,退休43人。

二、2015年度部门决算公开报表(见附件)

附件:恩施土家族苗族自治州财政局2015信息公开.xls

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10、支出决算明细表(财决05表)

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算本年收入2660.96万元,较2014年增长1084.38万元,增长原因是上级补充工作经费;本年支出1919.06万元,较2014年增加291.2万元,差异原因是职工工资水平提高,人员经费开支增加。

2、收入决算情况说明

2015年部门决算本年收入为2660.96万元,其中财政补助收入2650.23万元(含政府性基金预算财政拨款收入10.50万元),占总收入的99.6%,相比2014年增加了1084.93万元;其他收入10.73万元,占总收入的0.4%。本比2014年减少0.55万元。财政补助收入增长的原因一方面是人员经费的增加,另一方面就是上级补充工作经费所致。

3、支出决算情况说明

2015年部门决算支出1919.06万元,其中基本支出1557.69万元,占总支出81%,较2014年基本支出增加了352.53万元;项目支出361.37万元,较2014年项目支出减少61.33万元。差异原因是人员经费增加,压缩经费开支降低行政运行成本。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年部门决算财政拨款收入2650.23万元,其中一般公共预算财政拨款2639.73万元,政府性基金预算财政拨款10.5万元,较2014年增加1084.93万元;支出1919.06万元,其中一般公共预算财政拨款1908.56万元,政府性基金预算财政拨款10.5万元,较2014年增加291.20万元,变化原因人员经费增加,行政运行经费减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出1908.56万元,较2014年增加343.26万元,增长原因人员经费增加。

(2)支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中,一般公共服务支出1453.56万元,社会保障和就业支出282.80万元,医疗卫生与计划生育支出71.76万元,住房保障支出100.44万元

(3)支出具体用途情况。

一般行政运行1103.14万元,一般行政管理事务208.35万元,预算改革业务支出18.88万元,财政监察支出9.44万元,信息化建设支出73.29万元,财政委托业务支出11.40万元,其他财政事务支出29.07万元,未归口管理的行政单位离退休支出266.25万元,死亡抚恤支出16.55万元,行政单位医疗保障支出71.75万元,住房公积金支出100.44万元

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1557.69万元,其中人员经费1392.20万元(包含工资福利支出942.22万元,对个人和家庭补助支出449.98万元),公用经费165.49万元(包含办公费16.58万元,差旅费30.96万元,培训费0.53万元,公务接待费14.93万元等。)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年州财政局三公经费支出41.83万元,2014年三公经费支出74.71万元,支出减少了44.01%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出为零。2015年州财政局未安排局内工作人员出国(境)活动。

(2)公务接待费年初预算50万元,实际支出14.93万元。接待客人52批次,共计258人。主要用于接待各级财政系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出,包括来宾食宿费等。较2014年公务接待费支出增长率-57.8%。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府有关具体要求,严格执行各项政策规定,使此项费用支出大大降低。

(3)公务用车购置及运行费支出26.90万元,2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行及维护费,包括维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年公务用车维护费39.34万元,比2014年支出减少了12.44万元,支出增长率为-31.62%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

2015年政府性基金预算财政拨款10.5万元,项目支出10.5万元。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、 机关运行经费情况说明

2015年我局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支165.49万元,较2014年增长155.45万元,差异原因2014年日常运行经费大多在项目中列支。

2、 政府采购支出情况说明

2015年我局政府采购总体支出304.57万元,其中货物111.20万元,工程类11.50万元,服务类181.87万元。

3、 国有资产占有情况说明

我局保有车辆9台,价值276.74万元;占有房屋5473平方米,价值909.08万元;其他设备790.99万元。

责任编辑:谈春林

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