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恩施州财政局2017年部门预算公开

发布时间:2017-02-08 15:27 来源:恩施州财政局 作者:州财政局 字体:加大 减小

第一部分  恩施州财政局概况

 

恩施州财政局始建于1949年11月13日,原名为恩施行政区专员公署财政科。1983年12月1日成立湖北省鄂西土家族苗族自治州后,财税机构分设,成立鄂西土家族苗族自治州财政局,后随自治州更名而改为恩施土家族苗族自治州财政局。截止2017年1月,全局有在职干部职工117人。

一、主要职能

(一)拟订和执行全州财政发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施州级调控和综合平衡社会财力的建议;拟订州级与县(市)的分配政策。

(二)拟订财政、财务、会计管理的规范性文件草案;制定全州财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

(三)承担州级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州级预算草案并组织执行。受州人民政府委托,向州人民代表大会报告州级预算草案及其执行情况,向州人大常委会报告州级调整预算和州级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复州直部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督州级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全州政府采购制度。负责制定全州财政信息化建设管理制度,指导全州财政信息化建设工作。

(六)会同税务部门,贯彻执行税收政策。组织开展重大税收政策的调查研究。根据预算安排,制定财政收入计划并组织实施。

(七)负责办理和监督州级财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订州级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督州级财政的农业支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

(八)参与全州社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制州级社会保障预决算草案。管理州级社会保障资金(基金)财政专户。

(九)拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责州政府债券的举借、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目的确认、谈判、签订贷款协定及转贷和资金管理等工作。监管全州地方性金融类机构和非银行金融机构的财务。监管国债市场。对地方性融资担保机构实行行业管理。管理全州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。

(十)管理和指导全州会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全州会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。负责会计从业和会计专业技术资格管理。

(十一)制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策。

(十二)制定国有资本经营预算的制度和办法,负责收取州本级企业国有资本收益,审核、汇总编制州级和全州国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十三)负责农村财政财务管理工作,指导乡镇财政财务管理和财经所有关工作;指导、管理村级财务和会计工作,指导村级财务会计委托代理工作;按规定负责有关基金、费用的征收管理工作;做好财政涉农补贴资金的发放管理。

(十四)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

恩施州财政局有18个内设机构和11个直属管理非独立核算的二级单位。

18个内设机构

1、办公室

2、综合科

3、法规税政科

4、预算科

5、国库科

6、行政政法科

7、教科文科

8、经济建设科

9、农业科

10、社会保障科

11、企业科(商贸科)

12、金融科(国际科)

13、行政事业单位资产管理科

14、政府采购管理科

15、信息科

16、财产评估科

17、人事科

18、政府性债务管理科

11个二级单位

1、       恩施州政府采购办公室

2、       恩施州会计事务管理局

3、       恩施州财政监督局

4、       恩施州农村财政管理局

5、       恩施州农业综合开发办公室

6、       恩施州行政事业单位国有资产管理办公室

7、       恩施州注册会计师管理中心

8、       恩施州预算编审中心

9、       恩施州非税收入管理局

10、 恩施州国库收付中心

11、恩施州政府和社会资本合作中心

 

 

第二部分

公开表1

 财政拨款收支总表

单位:万元        

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

3287.14

一、本年支出

3954.04

3893.84

60.2

 

(一)一般公共预算拨款

3287.14

(一)一般公共服务支出

3122.29

3122.29

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

(二)社会保障和就业

438.21

378.01

60.2

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育支出

87.08

87.08

 

 

 

 

(四)农林水支出

88

88

 

 

二、上年结转

 

(五)交通运输支出

15

15

 

 

(一)一般公共预算拨款

606.70

(六)资源勘探信息等支出

71

71

 

 

(二)政府性基金拨款

60.2

(七)住房保障支出

132.46

132.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3954.04

支出合计

3954.04

3893.84

60.2

 


公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元      

 

功能分类科目

2017年预算数

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 
 

201

一般公共服务支出

3122.29

1589.59

1532.7

 

20106

财政事务

3122.29

1589.59

1532.7

 

2010601

行政运行

1589.59

1589.59

 

 

2010602

一般行政管理事务

604

 

604

 

2010604

预算改革业务

112.2

 

112.2

 

2010605

财政国库业务

94

 

94

 

2010607

信息化建设

486.5

 

486.5

 

2010699

其他财政事务支出

236

 

236

 

208

社会保障和就业支出

378.01

378.01

 

 

20805

行政事业单位离退休

378.01

378.01

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

378.01

378.01

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

87.08

87.08

 

 

21011

行政事业单位医疗

87.08

87.08

 

 

2101101

行政单位医疗

87.08

87.08

 

 

213

农林水支出

88

 

88

 

21301

农业

38

 

38

 

2130122

农业生产支持补贴

8

 

8

 

2130142

农村道路建设

20

 

20

 

2130199

其他农业支出

10

 

10

 

21303

水利

6

 

6

 

2130302

一般行政管理事务

6

 

6

 

21306

农业综合开发

44

 

44

 

2130601

机构运行

44

 

44

 

214

交通运输支出

15

 

15

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

15

 

15

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

15

 

15

 

215

资源勘探信息等支出

71

 

71

 

21599

其他资源勘探信息等支出

71

 

71

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

71

 

71

 

221

住房保障支出

132.46

132.46

 

 

22102

住房改革支出

132.46

132.46

 

 

2210201

住房公积金

132.46

132.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3893.84

2187.14

1706.70

 


 公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元      

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1270.04

1270.04

 

30101

基本工资

330.88

330.88

 

30102

津贴补贴

277.56

277.56

 

30103

奖金

473.52

473.52

 

30104

其他社会保障缴费

97.08

97.08

 

30199

其他工资福利支出

91

91

 

302

商品和服务支出

384.74

 

384.74

30201

办公费

15

 

15

30202

印刷费

15

 

15

30203

咨询费

0.5

 

0.5

30204

手续费

1

 

1

30205

水费

7

 

7

30206

电费

20

 

20

30207

邮电费

3

 

3

30208

取暖费

5

 

5

30209

物业管理费

25

 

25

30211

差旅费

50

 

50

30212

因公出(境)国费

10

 

10

30213

维修(护)费

1

 

1

30215

会议费

10

 

10

30216

培训费

30

 

30

30217

公务接待费

30

 

30

30226

劳务费

3

 

3

30228

工会经费

11.04

 

11.04

30229

福利费

37.04

 

37.04

30231

公务用车运行维护费

10

 

10

30239

其他交通费用

100.67

 

100.67

30299

其他商品和服务支出

0.49

 

0.49

303

对个人和家庭补助支出

532.36

532.36

 

30301

离休费

22.36

22.36

 

30302

退休费

342.64

342.64

 

30311

住房公积金

132.46

132.46

 

30315

物业服务补贴

34.9

34.9

 

 

 

 

 

 

 

合计

2187.14

1802.4

384.74

 

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元      

2016年执行数

2017年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

11.13

 

11.13

 

8.38

2.75

50

10

 

 

10

30

 

 

 公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元      

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

60.2

 

60.2

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

60.2

 

60.2

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

7

 

7

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

12

 

12

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

28

 

28

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

2.2

 

2.2

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

11

 

11

 

合计

60.2

 

60.2


公开表6

部门收支总表

单位:万元      

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3287.14

一、一般公共服务支出

3122.29

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

438.21

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

87.08

四、事业单位经营收入

 

四、农林水支出

88

五、其他收入

 

五、交通运输支出

15

 

 

六、资源勘探信息等支出

71

 

公开表7

部门收入总表

单位:万元      

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

201

一般公共服务支出

财政事务

3122.29

432.7

2689.59

 

 

 

 

 

 

20106

3122.29

432.7

2689.59

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

1589.59

 

1589.59

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

604

35

569

 

 

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

112.2

112.2

 

 

 

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

94

43

51

 

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

486.5

6.5

480

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

236

236

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

438.21

 

378.01

60.2

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

378.01

 

378.01

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

378.01

 

378.01

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

60.2

 

 

60.2

 

 

 

 

 

 2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

60.2

 

 

60.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

87.08

 

87.08

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

87.08

 

87.08

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

87.08

 

87.08

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

88

88

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

38

38

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

8

8

 

 

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

20

20

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

10

10

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

6

6

 

 

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

6

6

 

 

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

44

44

 

 

 

 

 

 

 

2130601

机构运行

44

44

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

15

15

 

 

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

15

15

 

 

 

 

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

15

15

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

71

71

 

 

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探信息等支出

71

71

 

 

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

71

71

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

132.46

 

132.46

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

132.46

 

132.46

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

132.46

 

132.46

 

 

 

 

 

 

 

合计

3954.04

606.7

3287.14

60.2

 

 

 

 

 

公开表8

 部门支出总表

 单位:万

功能分类科目

2017年预算数

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 
 

201

一般公共服务支出

3122.29

1589.59

1532.7

 

20106

财政事务

3122.29

1589.59

1532.7

 

2010601

行政运行

1589.59

1589.59

 

 

2010602

一般行政管理事务

604

 

604

 

2010604

预算改革业务

112.2

 

112.2

 

2010605

财政国库业务

94

 

94

 

2010607

信息化建设

486.5

 

486.5

 

2010699

其他财政事务支出

236

 

236

 

208

社会保障和就业支出

378.01

378.01

 

 

20805

行政事业单位离退休

378.01

378.01

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

378.01

378.01

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

87.08

87.08

 

 

21011

行政事业单位医疗

87.08

87.08

 

 

2101101

行政单位医疗

87.08

87.08

 

 

213

农林水支出

88

 

88

 

21301

农业

38

 

38

 

2130122

农业生产支持补贴

8

 

8

 

2130142

农村道路建设

20

 

20

 

2130199

其他农业支出

10

 

10

 

21303

水利

6

 

6

 

2130302

一般行政管理事务

6

 

6

 

21306

农业综合开发

44

 

44

 

2130601

机构运行

44

 

44

 

214

交通运输支出

15

 

15

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

15

 

15

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

15

 

15

 

215

资源勘探信息等支出

71

 

71

 

21599

其他资源勘探信息等支出

71

 

71

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

71

 

71

 

221

住房保障支出

132.46

132.46

 

 

22102

住房改革支出

132.46

132.46

 

 

2210201

住房公积金

132.46

132.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3893.84

2187.14

1706.70

 

 

 第三部分

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

恩施州财政局 2017 年财政拨款收支总预算3954.04万元。包括:一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入 3287.14万 元 、 上 年 结 转 666.90 万元;支出包括:一般公共服务支出 3122.29万 元、社会保障和就业支出 438.21 万元、医疗卫生与计划生育支出87.08 万元、 农林水事务支出 88 万元、交通运输支出 15 万元、资源勘探信息等支出71 万元、住房保障支出132.46万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

州财政局 2017 年一般公共预算当年拨款3287.14万元, 比2016 年增加1077.68万元,主要是局内部两个二级单位州会计局和州国库收付中心并入机关统一编制预算导致经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2689.59万元,占 81.82%;社会保障和就业(类)支出378.01万元,占 11.50%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 87.08 万元,占 2.65%;住房保障(类) 支出 132.46 万元,占 4.03%。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

州财政局2017 年一般公共预算基本支出2187.14 万元, 其中: 人员经费 1802.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费384.74万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

州财政局2017 年“三公”经费预算数为 50 万元,其 中:因公出国(境)费 10万元,公务用车购置及运行 费 10 万元,公务接待费 30 万元。较2016年“三公” 经费预算减少10万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

州财政局2017年政府性基金预算收入60.2万元,全部为上年结转,与2016年基本持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年州财政局机关18个内设机构和11个二级单位运行经费总计384.74万元。

(二)政府采购情况

2017 年州财政局机关政府采购预算总额841.6万元, 其中:政府采购货物预算 766.6万元、政府采购工程预算 75 万元。

(三)政府购买服务情况

2017年州财政局机关政府采购服务预算总额82万元,用于各科室开展委托业务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2016年底,州财政局机关保留一台应急车辆。 2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上 大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2017年州财政局编列的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 1100万元。

七、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


责任编辑:州财政局

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