2019年5月26日 星期日
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恩施州铁路办2016年度部门决算及“三公经费”决算


第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行州政府和州铁路建设委员会制定的各项政策,负责委员会的日常工作。

(二)负责铁路建设征地拆迁工作及其资金的管理使用。

(三)负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系,牵头解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷,配合相关部门做好铁路建设中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护等工作。

(四)负责组织有关部门开展调查研究,提出发展铁路沿线经济的对策及建议。

(五)负责州级火车站站场及火车站配套服务设施建设的协调工作。

(六)负责协调县(市)铁路建设机构和州直有关单位服务铁路建设的相关工作。

(七)负责州内铁路规划和立项争取工作。

(八)完成州委、州政府及省铁路办交办的其他工作。

二、机构设置

州铁路建设委员会办公室内设五个职能科室(综合科、征地拆迁科、工程协调科、经济开发科、财务科)

三、人员构成

州铁路建设委员会办公室共有编制数10名,其中领导职数1正1副;现有在职在编人员9名,退休人员1名。

第二部分  2016年度部门决算公开报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附:恩施州铁路办2016年度部门决算公开报表.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

2016年收入484.62万元,同比增长31.87%,其中财政拨款收484.62万元。收入增加的主要原因一是新调入职工1名、二是在职人员的公车补贴和项目资金的增加。

2016年支出484.62万元,同比增长31.87%,支出增加的主要原因是增加在职人员公车补贴、新调入职工1名、郑州至贵阳高铁规划研究经费136万元、2016年旅游发展专项100万元。

二、收入决算情况说明

2016年本单位收入484.62万元,其中财政拨款收入484.62万元,占总收入的100%;2016年收入同比增长31.87%,收入增加的主要原因是职工的工资、奖金上调及公车补贴的增加、增加郑州至贵阳高铁规划研究经费136万元、2016年旅游发展专项100万元。

三、支出决算情况说明

2016年本单位支出484.62万元,其中基本支出178.42万元,占总支出的36.82%;项目支出306.20万元,占总支出的63.18%。2016年支出同比增长31.87%,其中基本支出同比增长81.05%,增加的主要原因是职工的工资、奖金上调及公车补贴的增加;项目支出同比增长13.85%,项目支出增加的主要原因是增加了郑州至贵阳高铁规划研究经费136万元、2016年旅游发展专项100万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年本单位财政拨款收入484.62万元,其中一般公共预算财政拨款收入484.62万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,2016年财政拨款收入比2015年增长31.87%。

2016年本单位财政拨款支出484.62万元,其中一般公共预算财政拨款支出484.62万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,2016年财政拨款支出同比增长31.87%。

财政拨款收入、支出增加的主要原因是职工的工资、奖金上调及公车补贴的增加,增加了郑州至贵阳高铁规划研究经费136万元、2016年旅游发展专项100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2016年本单位一般公共预算财政拨款支出484.62万元,同比增加31.87%,支出增加的主要原因是职工的工资、奖金上调及公车补贴的增加、新调入职工1名、增加了郑州至贵阳高铁规划研究经费136万元、2016年旅游发展专项100万元。

(二)支出结构情况与具体用途

2016年年初本单位部门预算一般公共预算财政拨款支出460.23万元,2016年决算一般公共预算财政拨款支出484.62万元,预决算差异率为5.03%,形成差异的主要原因是单位在职职工的工资、奖金上调及公车补贴的增加、新调入职工1名、增加郑州至贵阳高铁规划研究经费增加了136万元、2016年旅游发展专项增加了100万元。

一般公共预算财政拨款支出结构情况表

单位:恩施州铁路办

 

 

 

 

 

支出年度

 

2016年

2015年

同比变动额 (万元)

同比变动率(%)

支出功能分类编码

科目名称   (用途)

本年支出   (万元)

支出占总支出比例

本年支出   (万元)

支出占总支出比例

合计

合计

484.62

100.00%

367.5

100.00%

171.12

31.87%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.03

1.65%

9.25

2.52%

-1.22

-13.19%

2100501

行政单位医疗

7.43

1.53%

4.45

1.21%

2.98

66.97%

2100599

其他医疗保障支出

 

 

0.1

0.02%

-0.1

-100%

2140201

行政运行

151

31.16%

78.23

21.28%

72.77

93.02%

2140202

一般行政管理事务

70.15

14.48%

268.85

73.15%

 -198.7

-73.91%

2140299

其他铁路运输支出

136

28.07%

0

0

136

100%

2160504

旅游宣传

100

20.63%

0

0

100

100%

2210201

住房公积金

12.01

2.48%

6.71

1.82%

5.3

78.99%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出178.42万元,同比增加81.05%。支出增加的主要原因一是2016年新调入了职工1人,二是在职人员人均工资及公用经费标准上调及公车补贴的增加。

基本支出包含人员经费和公用经费两部分。2016年本单位人员经费支出145.09万元,同比增加79.04%,增加的主要原因是职工的工资、奖金上调及新调入职工1名;公用经费支出33.32万元,较同比增长90.35%,增加的主要原因是2016部门预算中增加了在职人员公车补贴及人员的增加。

恩施州铁路办一般公共预算拨款基本支出决算情况明细表

支出经济分类

2016年    (万元)

2015年    (万元)

同比变动额(万元)

同比变动率(%

基本支出合计

178.42

98.54

79.88

81.05%

一、人头经费

145.1

81.04

64.05

79.04%

1、工资福利支出

122.73

65.14

57.58

88.39%

基本工资

41.98

12.13

29.84

246%

津贴补贴

30.61

30.05

0.56

1.86%

奖金

39.49

15.76

23.73

1.51%

社会保障缴费

7.38

4.35

3.03

69.66%

伙食补助费

3.27

2.85

0.42

14.74%

2、对个人和家庭的补助支出

22.37

15.9

6.47

40.69%

退休费

7.40

7.14

0.26

3.64%

住房公积金

12.01

6.71

5.3

78.99%

其他对个人和家庭的补助支出

2.96

2.05

0.91

44.39%

二、公用经费

33.32

17.51

15.82

90.35%

办公费

3.3

2.69

0.61

22.67%

印刷费

0.1

 

0.1

100%

水费

0.21

 

0.21

100%

电费

3.7

0.07

3.63

5185%

邮电费

0.9

0.05

0.85

1700%

物业管理费

 

0.56

-0.56

-100%

差旅费

4.67

3.02

1.65

54.82%

维修(护)费

0.05

 

0.05

100%

会议费

 

3.24

-3.24

-100%

培训费

0.13

 

0.13

100%

公务接待费

1.29

0.18

1.11

616%

劳务费

2.81

0.14

2.66

1900%

福利费

2.30

0.49

1.8

367%

工会费

0.84

0.50

0.34

68%

其他交通费用

7.49

 

7.49

100%

公务用车运行维护

2.72

2.15

0.57

26.51%

其他商品和服务支出

2.81

0.9

1.91

212%

其他资本性支出

 

3.52

-3.52

-100%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2016年本单位未因公出国(境)组团;公务用车1辆,未购置新的公务用车,公务用车运行费3.05万元,2015年公务用车运行费3.73万元,同比减少18.18%,减少原因是16年实行公车改革后,费用减少;2016公务接待费支出2.29万元,公务接待71人次,共351人,2015年公务接待费支出3.26万元,同比减少29.66%,减少原因是2016年更加严格执行中央八项规定,严格控制招待费支出。

三公经费支出同比明细表(一般公共财政预算资金)

支出经济分类

2016年(元)

2015年(元)

同比变动额(元)

同比变动率

公务接待费

22900

32558

-9658

-29.66%

公务用车运行维护费

30525.44

37308.06

-6782.62

-18.18%

合计

53425.44

69866.06

-16440.62

-23.53%

三公经费支出明细情况表(一般公共财政预算资金)

公务用车保有量(辆)

公务用车运行维护费()

平均公务用车运行维护费(元)

公务接待人次(人)

公务接待费(元)

人均公务接待费(元)

1

30525.44

30525.44

351

22900

65.24

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

本单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出33.32万元,同比增长90.35%,增加的主要原因是2016部门预算中在职人员增加了车贴及新调入职工1人。

二、政府采购支出情况

2016年本单位政府采购支出26万元,其中货物类采购支出8万元,工程类维修采购支出0万元,服务类采购支出18万元。

三、国有资产占有情况

本单位2016年底固定资产总值55.40万元,主要包括公务用车1辆19.51万元和其他类固定资产35.89万元。

四、预算绩效管理工作情况

2016年本单位项目支出306.20万元,其中黔张常铁路13.77万元、宜万铁路改造升级项目7万元、党建工作经费2万元、郑万铁路9.8万元、昭黔恩铁路0.92万元、渝利铁路8万元、安张衡铁路10万元、包头到海口铁路10万元、腾龙洞到大峡谷观光铁路8.55万元、“文明、综治”管理0.11万元、郑州至贵阳高铁规划研究经费136万元、2016年旅游发展专项100万元、2016年度干部健康体检经费0.05万元。

五、本单位涉及的民生支出相关情况

本单位2016年其他社会保障缴费7.38万元、住房公积金12.01万元;2015年其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金6.71万元。

第五部分  专业名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:谭燚