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恩施州本级2016年财政决算

发布时间:2017-10-30 18:00 来源:恩施州财政局 字体:加大 减小

关于恩施州本级2016年财政决算的报告

恩施州八届人大常委会第五次会议文件

——2017年9月22日在州八届人大常委会第五次会议上

州财政局副局长     赵  洪


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受州人民政府委托,我代黄敏局长向州八届人大常委会第五次会议报告2016年州级一般公共预算和政府性基金预算经省结算后的有关情况,并将国有资本经营和社会保险基金决算情况一并报告,请予审议。

州第八届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于恩施州2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》,一般公共预算、政府性基金预算收支上报省财政厅后,省对我州预算收支进行了审查和结算。现将2016年州级“四本预算”收支决算情况报告如下:

一、2016年省对州决算批复情况

(一)一般公共预算收支情况

1、全州一般公共预算收支决算

(1)预算收入。2016年,全州一般公共预算收入总来源4196655万元,比上年下降0.3%。其中,地方一般公共预算收入719100万元,增长6.96%;返还性收入97374万元,增长40.8%,主要是营改增“五五分享”收入返还增加;一般性转移支付收入1378796万元,增长10%;专项转移支付收入663109万元,下降16.3%,主要是专项转移支付改列一般性转移支付和交通运输等专项转移支付减少;债券转贷收入726740万元(新增债券126990万元,置换债券599750万元),增长30.49%;上年结转121109万元,下降78.2%;调入资金490427万元(调入预算稳定调节基金101750万元,调入存量资金388677万元),增长57.4%。

(2)预算支出。2016年,全州一般公共预算总支出4181956万元,增长2.3%。其中,地方本级一般公共预算支出3202436万元,下降21.69%,主要是上年结转支出减少;上解省级支出133578万元,下降1.83%,主要原因是检察院、法院一次性支出上解减少2888万元;地方政府债券还本支出599758万元,增长31%,主要是置换债券列支还本支出增加;预算稳定调节基金195256万元,增长15.1%;增设预算周转金50928万元。

(3)收支平衡情况。2016年全州一般公共预算收支相抵,年终滚存结余14699万元,比上年减少106410万元。其中,结转下年支出14699万元。

2、州本级一般公共预算收支决算

(1)预算收入。2016年,州本级一般公共预算经省结算批复后,预算收入总来源由1163059万元(上报州人大预算执行数,下同),调整为1179634万元。其中,一般公共预算收入157670万元;返还性收入8133万元(增值税返还1968万元,消费税固定返还9901万元、体制基数返还500万元、成品油价格和税费改革基数返还2038万元、营改增“五五分享”收入返还-6274万元);专项转移支付收入28800万元;一般债券转贷收入726740万元(新增债券126990万元,置换债券599750万元);动用上年预算稳定调节基金14630万元;上年结转12502万元;一般性转移支付收入114179万元;县市体制结算上解收入12366万元;调入资金104614万元。

收入变动情况。预算收入来源经省结算后,增加16575万元。一是一般性转移支付收入增加15624万元。其中,2016年7月至12月机关事业单位基本工资和离退休费增加840万元;教育转移支付增加10万元;公共安全转移支付增加105万元;社会保障和就业转移支付增加140万元;农业转移人口市民化奖补增加866万元;编制与政务公开、州本级支持县域经济发展激励性转移支付、地方公共预算收入增长激励性转移支付等增加6861万元;工商、质监下划补助增加51万元;市州保障与发展转移支付增加6751万元。二是县市体制结算上解收入增加950万元(从2016年起,集中县市旅游宣传促销经费,纳入体制结算)。三是调入资金增加1万元。其他收入项目,与预算执行数一致。

(2)预算支出。2016年,州本级一般公共预算总支出由1162391万元,调整为1178966万元。其中,州本级一般公共预算支出263745万元;补助县市转移性支出57275万元;地方政府一般债券转贷支出699540万元;州本级一般政府债券还本支出1913万元;上解省级支出26258万元;安排预算稳定调节基金100235万元;增设预算周转金30000万元。

支出变动情况。州级一般公共预算总支出经省结算后,比预算执行数增加16575万元。其中,上解省级支出减少79万元(湖北银行税收上解减少103万元;2016年5至12月增值税收入调库上解增加23万元;农田水利建设专项资金上解增加1万元);预算稳定调节基金增加16654万元(按省统一规定,增加的预算收入来源全部设立预算稳定调节基金)。其他支出项目,与预算执行数一致。

(3)收支平衡情况。2016年,州本级一般公共预算收支决算相抵,年终滚存结余668万元,其中:结转下年支出668万元。年终滚存结余,与预算执行数一致。

(二)政府性基金预算收支情况

1、全州政府性基金决算

(1)预算收入。2016年,政府性基金预算收入总来源638029万元,增长16.08%。其中:本级收入282174万元(国有土地使用权出让收入249922万元,城市公用事业附加收入31万元,国有土地收益9647万元,农业土地开发资金3994万元,城市基础设施配套费12818万元,污水处理费5501万元,新型墙体材料专项基金260万元,其他政府性基金1万元),增长2.54%;上级补助收入95549万元,下降33.49%,主要是三峡工程后续工作资金减少7520万元,新增建设用地有偿使用费减少39769万元;地方政府专项债券转贷收入219540万元(专项置换债券转贷157060万元,新增专项债券62480万元),增加178060万元;上年结转结余收入40467万元;调入资金299万元。

(2)预算支出。2016年,政府性基金总支出629045万元,其中:本级支出435170万元,地方政府专项债券还本支出157060万元,调出资金36815万元(调入一般公共预算)。

(3)收支平衡情况。2016年,政府性基金决算收支相抵,滚存结余8984万元,其中:结转下年支出8984万元。

2、州本级政府性基金决算

(1)预算收入。2016年,州本级政府性基金预算收入总来源由250902万元,调整为250061万元。其中,本级预算收入8061万元(新型墙体材料专项基金78万元,国有土地使用权出让收入95万元,城市基础设施配套费7888万元);上级补助收入2513万元;专项债券转贷收入219540万元;上年结转19947万元。

收入变动情况。州本级收入来源经省结算后,减少841万元,全部为上级专项转移支付下达县市。其他收入项目,与预算执行数一致。

(2)预算支出。2016年,州本级政府性基金预算总支出由243859万元,调整为243018万元。其中,州本级支出5188万元;专项债券转贷支出219540万元;调出资金14666万元(散装水泥专项、城市配套费等基金结余调入一般公共预算);补助县市支出3624万元。

支出变动情况。州本级政府性基金支出经省结算后,总支出减少841万元。其中,补助县市支出减少842万元(专项转移支付由本级补助县市支出,改为指标分配下达县市841万元,本级安排的支出减少1万元);调出资金增加1万元。其他支出项目,与预算执行数一致。

(3)收支平衡情况。2016年,政府性基金决算收支相抵,滚存结余7043万元,其中:结转下年支出7043万元。结转支出与预算执行数一致。

二、2016年州本级国有资本经营和社会保险基金决算情况

(一)国有资本经营收支决算

(1)预算收入。2016年,州本级国有资本经营预算收入总来源17110万元,与预算执行数一致。其中,利润收入258万元,股息、股利收入38万元,产权转让收入16805万元,上年收支结余9万元。

(2)预算支出。2016年,州本级国有资本经营预算支出12155万元,与预算执行数一致。其中,国有企业资本金注入12134万元,其他国有资本金支出21万元(中小微企业银行贷款担保费用补助)。

(3)收支平衡情况。2016年,州本级国有资本经营决算收支相抵,滚存结余4955万元。

(二)社会保险基金收支决算

(1)预算收入。2016年,州本级社会保险基金预算收入总来源由149718万元,调整为153163万元。其中,企业职工基本养老保险收入26192万元;机关事业单位基本养老保险收入6万元;城镇职工基本医疗保险收入22975万元;工伤保险收入686万元;失业保险收入2114万元;上年结转101190万元。

收入变动情况。2016年社会保险基金预算收入总来源比预算执行数增加3445万元。其中,企业职工基本养老保险收入增加1893万元;机关事业单位基本养老保险收入增加1万元;城镇职工基本医疗保险收入增加1662万元;工伤保险收入减少373万元;失业保险收入增加262万元。其他收入项目,与预算执行数一致。

(2)预算支出。2016年,州本级社会保险基金预算总支出由42876万元,调整为42727万元。其中,企业职工基本养老保险支出27243万元;城镇职工基本医疗保险支出12722万元;工伤保险支出288万元;失业保险支出2474万元。

支出变动情况。2016年社会保险基金预算支出比预算执行数减少149万元。其中,企业职工基本养老保险支出减少482万元;城镇职工基本医疗保险支出增加438万元;工伤保险支出减少118万元;失业保险支出增加13万元。其他支出项目,与预算执行数一致。

(3)收支平衡情况。2016年,州本级社会保险基金预算收支相抵,滚存结余110436万元,比预算执行数增加3594万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2016年财政收支总体运行情况较为稳定,深化财政改革稳步推进,改善民生等财政性保障政策力度进一步加大,财政运行保持在合理区间。我们将继续统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为全州经济社会发展作出积极贡献!

 

附:

2016年恩施州政府决算公开(明细).xls

2016年一般公共预算收支决算表.xls

2016年社保基金决算表.xls

2016年国有资本经营决算表.xls

2016年政府性基金收支决算表.xls

2016年政府决算-一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xls

2016年政府决算-政府性基金转移支付决算表.xls

2016年政府决算-政府一般债务限额和余额情况决算表.xls

2016年政府决算-政府专项债务限额和余额情况决算表.xls

责任编辑:谭燚

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